Одним из основных факторов, который повлиял на цену цифрового золота в тот период, был запуск инвестиции в Биткоин нового финансового инструмента – фьючерс на биткоин. Одна из основных функций фьючерсов на биткоин (как и любых криптовалютных деривативов) – выступать в роли инструмента защиты от волатильности и резких движений цены. Например, такой функцией фьючерса могут пользоваться 👉 майнеры.
Как торговать фьючерсами на Биткоин
Фьючерсы на биткоин – это спекулятивные инструменты, которые позволяют влиять на стоимость цифрового золота, даже не владея им. Есть некоторые опасения относительно того, что фьючерсы на биткоины можно использовать для агрессивной торговли, но если бы стоимость таких контрактов вышла из-под контроля, то вмешались бы арбитражники. Игроки, занимающиеся спекуляцией, очень заинтересованы в волатильности курса биткоина, ведь это дает им возможность открывать короткие и длинные позиции несколько раз в неделю и отлично зарабатывать. Опытные трейдеры, использующие технический анализ для прогнозирования движений на рынке, довольно часто получают прибыль по фьючерсным сделкам с биткоином. На торговой площадке фьючерсным контрактом можно пользоваться на протяжении всего срока его действия. Стороны могут также размещать деньги в условном депонировании, чтобы снизить риск контрагента в течение срока работы фьючерсного контракта.
Являются ли фьючерсы на биткоин хорошей инвестицией?
Этап предпродажи XYZ — это уникальная возможность для раннего входа. Согласно прогнозам, к моменту генерации токенов (TGE) рост стоимости может составить 7,400%. В декабре суммарный объем торгов на децентрализованных биржах достиг рекордной отметки в $463 млрд. Соответствующий показатель на централизованных площадках достиг трехлетнего максимума в $2,78 трлн. Биткоин (BTC) пережил метеорический взлет популярности за последнее десятилетие.
Криптовалютные биржи для торговли фьючерсными контрактами
С началом бычьего ралли 2024 года появилась новая возможность, которая может привести к значительному увеличению капитала к 2025 году. Стоит обратить внимание на перспективы, которые предлагает развивающийся крипторынок. Народный банк Китая подчеркнул важность регулирования крипторынка в отчете о финансовой стабильности за 2024 год. Согласно документу, 51 страна мира ввела запреты или ограничения на использование криптовалютных активов, а некоторые экономики корректируют существующие законы или принимают новые для их регулирования. Появление рынка фьючерсов приписывают еще древнему миру – считается, что они возникли еще в древней Месопотамии в XVIII веке до н.
Влияние фьючерсов на курс и рынок биткоина
Со временем KuCoin стремится обеспечить долгосрочную и повышенную ценность для своих более чем пяти миллионов зарегистрированных пользователей в более чем 100 странах. Недостаток гарантийного обеспечения состоит в том, что при неблагоприятном движении цены сделка закроется автоматически. Минимальную сумму, необходимую для сохранения открытой позиции, называют поддерживающей маржой (Maintenance margin). Фьючерсы на биткоин могут быть сложными, особенно с использованием кредитного плеча. Новичкам рекомендуется изучить основы и начать с меньшего кредитного плеча, чтобы эффективно управлять рисками.
Фьючерс на биткоин используется, преимущественно, для получения спекулятивной прибыли. Расчетные фьючерсы, по факту, предполагают прямой сценарий использования криптовалюты, поскольку они требуют использование самого ВТС для осуществления расчетов. Поставочные позволяют зарабатывать на спекуляциях ценой Биткоина, не владея самим активом.
- Обычно размер маржи варьируется в диапазоне 2-10% от стоимости фьючерса по текущей рыночной цене.
- Однако и тут в подавляющем в большинстве случаев сделки проводятся без фактической поставки базового актива, то есть являются сугубо спекулятивными.
- Gate.io защищает ваши средства как централизованными, так и децентрализованными методами.
- Фьючерсные контракты ценны для тех, кто хочет получить доступ к биткоину, не управляя криптокошельком и не покупая биткоин напрямую.
- Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.
- Фьючерсы на биткоин стали довольно популярными инструментами не только среди спекулянтов, но и среди истинных сторонников криптовалюты.
- Торговля фьючерсами криптовалют — это тип спекуляции без фактического владения криптовалютой, но с фактическим получением прибыли (или убытка) на колебаниях будущей цены.
Цена бессрочного контракта торгуется близко к спотовой цене криптовалюты, а объектом торга является процентная ставка, которую трейдеры, ставящие лонг и шорт, выплачивают друг другу в зависимости от динамики. Бессрочные фьючерсы криптовалют есть на Bybit, Binance, OKX и других крупных биржах. Срока действия, как следует из названия, у таких фьючерсов нет. Такой вид фьючерсов распространен на товарных рынках и часто используется для хеджирования рисков (защиты от неблагоприятного изменения цены на базовый актив). В этом случае фьючерсы часто закрываются до истечения срока действия, и поставка базового актива не происходит. Стоит отметить, что на вышеупомянутых биржах были запущены фьючерсные расчетные контракты, которые не подразумевали поставки биткоина по истечении срока действия фьючерсного договора.
Платформа отлично подойдет как для продвинутых трейдеров, благодаря своему широкому функционалу, так и для новичков. Для неопытных трейдеров предусматриваются различные обучающие материалы. Для работы со всем этим многообразием торговых пар трейдерам предлагается воспользоваться довольно удобной торговой платформой, которая помимо прочего выделяется богатой функциональностью. В первую очередь внимания заслуживает интерфейс, используемый для построения графиков, позволяющий выбирать среди множества временных отрезков и обладающий богатым набором опций для настройки самих графиков. Удивляет и обилие технических индикаторов, функциональность которых, по крайней мере, не уступает базовому набору инструментов MT4. Кроме непосредственного трейдинга, торговая платформа предлагает удобные инструменты для майнинга, управления кошельками и хранения криптовалют.
Nonreportable positions — это мелкие игроки рынка, данные по которым не попадают под типовой формат отчетности Комиссии. Иронично, что в подавляющем большинстве случаев они обманываются в своих ожиданиях по рынку. Фьючерсы на биткойны стали первым крупным институциональным событием, связанным с предложением торговли Биткойнами на регулируемых биржах. Криптовалюта, прописанная в договоре это просто нарисованные цифры в контрактах. Если вы решили инвестировать в Bitcoin на долгосрок, лучше купите монеты на спотовом рынке. Gate.io защищает ваши средства как централизованными, так и децентрализованными методами.
Одновременно и шорт- и лонг-позиции трейдер как правило открывает, если хочет застраховаться от возможных убытков. В то же время поставочные фьючерсы на Bakkt могут послужить дополнительным фактором спроса на биткоин. Кроме того, с развитием этого рынка возрастает вероятность, что SEC все же, наконец, одобрит привязанные к биткоин-фьючерсам биржевые фонды (ETF).
Доступ к платформам CME и CBOE предоставляют брокеры (например, TD Ameritradeи Interactive Brokers). Эти компании могут устанавливать свои размеры маржинальных требований, которые могут быть больше, чем у биржи. Например, американский брокер E-Trade установил маржинальные требования для биткоин-фьючерсов на уровне 80%. Однако на готовящейся к запуску торговой платформе Bakkt будут представлены фьючерсы, предполагающие поставку физического биткоина после истечения контракта.
Биржа HTX предоставляет фьючерсные контракты на BTC, ETH, LTC, EOS, BCH, XRP, TRX сроком экспирации на неделю, две недели, квартал с размером плеча Х20. Контракты исполняются по пятницам — еженедельные контракты исполняются в ближайшую пятницу, двухнедельные, соответственно, в пятницу через неделю, квартальные в последнюю пятницу марта, июня, сентября, декабря. Начальная маржа зависит от динамики цен актива, поддерживающая маржа — 0.5%, ставка финансирования рассчитывается на каждый конкретный случай. Фьючерсы криптовалют на OKX рассчитываются в долларовом эквиваленте, соответственно определенному количеству биткоина.
В США в начале 1800-х годов стало производиться много сельскохозяйственных товаров. Большинство таких продуктов являлись скоропортящимися, качество хранимого обычно ухудшалось с течением времени цены на покупку сельскохозяйственных товаров могли значительно меняться. Поэтому и появились первые контракты на будущую цену, которые позволили покупателю оплачивать товар еще до его доставки. Потенциал биткоина и технологии блокчейн заключается в их способности обеспечить безопасность, прозрачность и децентрализацию финансовых операций. В текущем рыночном цикле биткоин остается привлекательным благодаря своей ведущей позиции и широкому признанию.
Почему аналитики считают, что появление фьючерсных контрактов на биткоин вызовет повышение цены самого биткоина? Как и сам криптовалютный рынок, фьючерсы на биткоин имеют несколько плюсов и минусов для инвесторов. Фьючерсные контракты могут предоставить инвесторам гибкость, кредитное плечо и возможность снижения риска путем хеджирования.
Участникам рынка, особенно тем, кто не имеет опыта торговли деривативами биткоина, в случае необходимости и целесообразности следует обратиться за помощью к профессиональному консультанту. Какое нормативно-правовое регулирование будет действовать в отношении торговли фьючерсами на биткоин? Главная особенность торговли криптовалютными фьючерсами — возможность защиты от негативных изменений цены и экстремальной волатильности криптовалюты, будь то биткоин или эфир. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот. Поскольку будущая стоимость биткоина никому не известна, то обе стороны сделки берут на себя определенный риск. Но, невзирая на это, криптосообщество показывает открытый интерес к фьючерсам.
Основная часть торгового оборота приходится на BTC/USDT, ETH/USDT, BSV/USDT, XRP/USDT, BCH/USDT, LTC/USDT, EOS/USDT, ETC/USDT, BSV/BTC, ZEC/USDT. Для клиентов предусматривается как торговля фиатом, так и фьючерсами. Компания имеет собственный токен под названием MX Token, который предоставляет пользователям некоторые преимущества в виде скидок. Криптовалютная биржа MEXC очень популярна в Азии из-за листинга китайских проектов, таких как UTI и Dapp.com. Биржа также предлагает маржинальную торговлю с использованием заемных средств с 10x плечом популярными активами, такими как Bitcoin и Ethereum. MEXC в первую очередь поддерживается китайскими инвестиционными фондами Blockchain, такими как FBG Capital, Genesis Group и Block Capital.
Рассмотрим наиболее популярные биржи с точки зрения условий для торговли фьючерсами на BTC. Исполнение обязательств по фьючерсным контрактам гарантирует биржа на основании законодательства, в рамках которого она работает. Поскольку каждый фьючерсный контракт на биткоин представляет собой 5 BTC, фьючерсному рынку биткоина присущ рычаг. Трейдеры фьючерсов на биткоин часто используют этот рычаг для спекуляций на краткосрочных колебаниях рынка в попытке получить большую прибыль при относительно небольших первоначальных инвестициях.
Кроме того, с расширением возможностей для инвесторов на рынок добавляется больше ликвидности, что положительно сказывается на рынке в целом. В верхней функциональной панели сайта вы можете увидеть желтое поле, где отображается текущий размер кредитного плеча. Бинанс предлагает настройку вручную, поэтому нужно перетянуть ползунок до нужного значения и нажать “Подтвердить”. Значения форвардной кривой обязательно учитываются при хеджировании фьючерсами. Первая американская биржа была создана в 1848 году, и называлась она Чикагским советом торговли (CBOT).
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.